富時越南ETF基金 | 台灣之美
證券代號:00885證券簡稱:富邦越南.基金檔案·淨值...淨值走勢圖.淨值區間...淨值.2022/09/28.13.67.2022/09/27.13.94.2022/09/26.14.12.2022/09/23.
淨值走勢圖期間:2023/11/13 ~ 2023/12/08
走勢圖期間:2023/11/13 ~ 2023/12/08 資料來源:富邦投信
近30日淨值資料來源:富邦投信
X富時越南ETF基金
基金淨值組成項目
1.客戶進行本基金申購與贖回時,淨值組成項目主要由「面額」、「收益平準金」及「資本平準金」三部份所組成。 2.「收益平準金」係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,計算日時屬於原受益人每受益權單位淨資產價值中所累積之收入扣除費用部分屬之。 3.「資本平準金」金額包含「已實現及未實現」的資本損益及「已實現及未實現」的資本平準(申購及買回)。故係指自本基金成立日起,凡受益憑證申購或買回價金中,為計算日時屬於原受益人每受益憑證單位淨資產價值中之資本損益部分屬之。 為使本基金配息政策穩定,本基金之配息來源可能包含前述收益平準金,相關資訊如下:本基金申贖時每單位淨值主要組成項目
(A)面額 (B)收益平準金(註) ...
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